Bijlage 7: standen reserves na Perspectiefnota 2026

															Bedragen x € 1.000
Aard		Stand per 1-1-2025	Storting in reserve	Onttrekking uit reserve	Stand per 1-1-2026	Storting in reserve	Onttrekking uit reserve	Stand per 1-1-2027	Storting in reserve	Onttrekking uit reserve	Stand per 1-1-2028	Storting in reserve	Onttrekking uit reserve	Stand per 1-1-2029	Storting in reserve	Onttrekking uit reserve	Stand per 1-1-2030
Algemene reserves
100	Algemene reserve	20.546	4.765	7.858	17.453	0	645	16.808	0	0	16.808	0	0	16.808	0	0	16.808
110	Reserve Grondbedrijf	2.049	60.867	1.260	61.656	8.429	769	69.315	10.572	769	79.118	6.295	769	84.643	3.848	769	87.722
Subtotaal Algemene Reserves		22.595	65.632	9.118	79.108	8.429	1.414	86.123	10.572	769	95.925	6.295	769	101.451	3.848	769	104.529
Bestemmingsreserves
201	Reserve PA 2022-2026 Groenblauw	2.864	0	1.525	1.339	0	800	539	0	0	539	0	0	539	0	0	539
202	Reserve PA 2022-2026 Versnelling Energietransitie	1.957	0	875	1.082	0	848	234	0	0	234	0	0	234	0	0	234
203	Reserve PA 2022-2026 Versneld vergroenen basissch pleinen	225	0	50	175	0	0	175	0	0	175	0	0	175	0	0	175
204	Reserve PA 2022-2026 Bomenonderhoud en biodiversiteit	707	0	500	207	0	0	207	0	0	207	0	0	207	0	0	207
205	Reserve PA 2022-2026 Innovatie preventie Sociaal Domein	4.793	0	1.919	2.875	0	1.886	988	0	0	988	0	0	988	0	0	988
206	Reserve PA 2022-2026 Armoedebeleid en Minimaregelingen	3.251	377	938	2.691	368	938	2.121	0	0	2.121	0	0	2.121	0	0	2.121
208	Reserve PA 2022-2026 Diversiteit en Inclusiviteit	257	0	157	100	0	75	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25
209	Reserve PA 2022-2026 Dordtpas	1.500	0	500	1.000	0	500	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500
210	Reserve PA 2022-2026 Alternatief voor gratis busvervoer 65+	516	0	207	309	0	207	102	0	0	102	0	0	102	0	0	102
211	Reserve PA 2022-2026 Gratis sporten schoolkinderen	1.441	0	545	896	0	545	351	0	0	351	0	0	351	0	0	351
212	Reserve PA 2022-2026 Zwemveiligheid	336	0	150	186	0	150	36	0	0	36	0	0	36	0	0	36
213	Reserve PA 2022-2026 Smart Society	1.436	0	400	1.036	0	400	636	0	0	636	0	0	636	0	0	636
214	Reserve PA 2022-2026 MKB Aanpak	294	0	125	169	0	125	44	0	0	44	0	0	44	0	0	44
215	Reserve PA 2022-2026 Stadsstrand	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500
216	Reserve PA 2022-2026 Mobiliteitsfonds	210	0	150	60	0	-2	62	0	0	62	0	0	62	0	0	62
217	Reserve PA 2022-2026 Veiligheid (IVP 22-26)	1.094	0	500	594	0	500	94	0	0	94	0	0	94	0	0	94
218	Reserve PA 2022-2026 Ernstige overlastbestrijding	277	0	125	152	0	125	27	0	0	27	0	0	27	0	0	27
219	Reserve PA 2022-2026 Leefbaarheid en veilige wijken	1.000	0	366	634	0	292	343	0	343	0	0	0	0	0	0	0
220	Reserve PA 2022-2026 Uitbreiding handhaving	1.510	0	600	910	0	650	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0
221	Reserve PA 2022-2026 Cultuur en Mijlpalen/Evenementen	250	0	150	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Reserve PA 2022-2026 Sportaccomodaties	3.272	0	1.469	1.803	0	330	1.473	0	0	1.473	0	0	1.473	0	0	1.473
303	Reserve Bovenwijkse voorzieningen	496	0	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304	Reserve parkeervoorzieningen	9.800	4.499	2.291	12.008	6.531	2.156	16.382	6.629	2.129	20.882	6.753	2.129	25.506	6.805	2.129	30.182
308	AD2030 Reserve Spoorzone	132.300	0	2.429	129.871	0	0	129.871	0	0	129.871	0	0	129.871	0	0	129.871
309	Reserve Afschrijving	213.705	3.440	50.213	166.932	5.109	6.791	165.250	0	7.039	158.211	0	6.679	151.533	75	5.870	145.737
310	Reserve dak en thuisloosheid	899	0	491	408	0	0	408	0	0	408	0	0	408	0	0	408
314	Reserve Riolering	634	0	0	634	0	0	634	0	0	634	0	0	634	0	0	634
315	Reserve afval	4.749	2.478	2.013	5.214	2.568	1.737	6.045	2.568	1.737	6.877	2.568	1.737	7.708	2.568	1.737	8.540
319	Reserve Crisis en Herstel	909	0	0	909	0	0	909	0	0	909	0	0	909	0	0	909
323	Reserve Stadsvernieuwing	132	0	0	132	0	0	132	0	0	132	0	0	132	0	0	132
325	AD2030 Reserve Dordtwijkzone	49.619	0	1.945	47.673	0	506	47.167	0	0	47.167	0	0	47.167	0	0	47.167
326	AD2030 Reserve Ruimte voor banen	17.234	0	340	16.895	0	175	16.720	0	0	16.720	0	0	16.720	0	0	16.720
331	AD2030 Reserve Dordtse Leerprogramma	22.155	0	2.406	19.749	0	2.868	16.881	0	2.993	13.888	0	3.112	10.776	0	0	10.776
332	Reserve onderwijshuisvesting	1.255	1.500	1.000	1.755	0	0	1.755	0	0	1.755	0	0	1.755	0	0	1.755
334	Reserve Jeugdfonds	217	40	45	211	40	45	206	40	45	201	40	45	196	40	45	190
337	AD2030 Reserve Toekomst Dordtse jongeren	10.001	0	675	9.326	0	150	9.176	0	0	9.176	0	0	9.176	0	0	9.176
338	AD2030 Reserve Zonne energie	4.828	0	100	4.728	0	0	4.728	0	0	4.728	0	0	4.728	0	0	4.728
339	AD2030 Reserve Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	7.602	225	627	7.200	225	5.373	2.052	545	50	2.547	580	0	3.127	580	0	3.707
342	AD2030 Reserve Binnenstadontwikkeling	38.911	0	1.595	37.316	0	855	36.461	0	0	36.461	0	0	36.461	0	0	36.461
343	Reserve toekomstige kosten opvang ontheemden	33.650	0	1.500	32.150	0	3.308	28.842	0	3.253	25.589	0	3.198	22.390	0	3.143	19.248
344	Reserve kunst in de openbare ruimte (KIOR)	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
345	Reserve onderhoudsfonds havens en baggeren	1.955	523	80	2.398	523	0	2.921	523	0	3.443	523	0	3.966	523	0	4.489
364	Reserve Onderhoud vastgoed	5.997	3.151	3.345	5.803	3.201	2.784	6.220	3.201	2.773	6.648	3.201	2.773	7.076	3.201	2.773	7.504
367	Reserve Subsidies gemeentelijke monumenten	236	54	0	291	54	0	345	54	0	399	54	0	453	54	0	508
368	Reserve Beleidswensen	178	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
376	Reserve Vervanging openbare verlichting	94	0	80	14	0	0	14	0	0	14	0	0	14	0	0	14
385	Reserve Parkschap Biesbosch	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
387	Reserve Tentoonstellingen Biesbosch	94	20	0	114	20	0	134	20	0	154	20	0	174	20	0	194
388	Reserve GRD Transitiekosten	3.800	586	3.800	586	586	0	1.171	586	0	1.757	586	0	2.342	586	0	2.928
389	Reserve Dordthuis proceskosten	0	0	54	-54	0	0	-54	0	0	-54	0	0	-54	0	0	-54
393	AD2030 Reserve co-financiering BZK midd Spuiboulevard	3.400	0	0	3.400	0	0	3.400	0	0	3.400	0	0	3.400	0	0	3.400
394	AD2030 Reserve co-financiering Regiodeal	2.929	0	0	2.929	0	0	2.929	0	0	2.929	0	0	2.929	0	0	2.929
395	AD2030 Res geluidsscherm Amstelwijck-Gez Park	8.084	0	0	8.084	0	0	8.084	0	0	8.084	0	0	8.084	0	0	8.084
396	AD2030 Res Dordtse Mijl	1.330	0	0	1.330	0	0	1.330	0	0	1.330	0	0	1.330	0	0	1.330
397	Res Co-financiering Nat huisvestingsfonds NPDW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398	AD2030 Res parkeervoorzienning Spuiboulevard	423	0	300	123	0	0	123	0	0	123	0	0	123	0	0	123
399	Bestemmingsreserve Dordthuis kapitaallasten 2024_2025	700	1.326	2.026	0	2.181	1.345	835	250	0	1.085	150	0	1.235	0	0	1.235
404	SI-Sociaal domein innovatiebudget & versterken sociale infrastructuur	183	0	83	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405	SI-Verkeersstructuurplan centrum	283	0	0	283	0	0	283	0	0	283	0	0	283	0	0	283
411	SI-Hofkwartier	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	SI-Impulsen sociale veiligheid	488	0	295	194	0	155	39	0	0	39	0	0	39	0	0	39
422	SI-Bodemsanering	728	0	0	728	0	0	728	0	0	728	0	0	728	0	0	728
432	SI-Dordt West	4.782	0	100	4.682	0	100	4.582	0	0	4.582	0	0	4.582	0	0	4.582
442	SI-Spoorzone/Spuiboulevard	1.951	0	465	1.486	0	200	1.286	0	200	1.086	0	0	1.086	0	0	1.086
446	SI-Voorstraat Noord	20	0	5	15	0	5	10	0	5	5	0	5	0	0	5	-5
447	SI-Toerisme: cofinanciering Waterdriehoek	199	0	0	199	0	0	199	0	0	199	0	0	199	0	0	199
451	SI-Infra stadion FC Dordrecht	1.700	0	0	1.700	0	0	1.700	0	0	1.700	0	0	1.700	0	0	1.700
455	SI-Upgrade Viersprong	462	0	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456	SI reserve Landbouwweg	75	0	0	75	0	0	75	0	0	75	0	0	75	0	0	75
457	Bestemmingsreserve Dagrecreatieterrein	0	462	0	462	0	0	462	0	0	462	0	0	462	0	0	462
460	SI-Westelijke Dordtse Oever	408	0	200	208	0	50	158	0	50	108	0	0	108	0	0	108
473	SI-VRI's: doorstroming openbaar vervoer	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
493	SI-Stadswerven	305	0	0	305	0	0	305	0	0	305	0	0	305	0	0	305
494	SI-Sportparken	3.123	0	1.721	1.402	0	0	1.402	0	0	1.402	0	0	1.402	0	75	1.327
496	SI-Onderwijshuisvesting	4.584	0	300	4.284	0	0	4.284	0	0	4.284	0	0	4.284	0	0	4.284
497	SI-Campusontwikkeling Leerpark	1.273	0	140	1.133	0	140	993	0	140	853	0	140	713	0	140	573
501	Bestemmingsreserve Smartdelta MIRT A15	400	200	0	600	200	0	800	200	0	1.000	200	0	1.200	200	0	1.400
504	Resultaat naar Reserve op weg naar ombuigingen	0	9.150	0	9.150	0	350	8.800	0	250	8.550	0	3.700	4.850	0	0	4.850
505	Sociaal Fonds	0	0	0	0	0	0	0	330	0	330	670	0	1.000	1.000	0	2.000
802	Reserve SCD ICT verandert	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Subtotaal Bestemmingsreserves		627.414	28.031	93.488	561.957	21.606	37.661	545.901	14.946	21.266	539.581	15.345	23.518	531.407	15.652	15.917	531.142
Totaal		650.009	93.662	102.606	641.065	30.034	39.075	632.024	25.517	22.035	635.506	21.639	24.287	632.858	19.499	16.686	635.671